Aktif 19,022.3M · materialite eşiği 95.1M ·
açıklama tarihi 2026-11-03 · 1 güçlü yön / 0 kritik / 2 dikkat / 1 bilgi
🟢 Güçlü Yönler
🟢 güçlüFaaliyet kaldıracı
Hasılat %31.4 büyürken esas faaliyet kârı %104.6 büyüdü — esas faaliyet kârı 211.3M → 432.3M
Esas faaliyet kârı 211.3M → 432.3M.
Oranlar bildirimin kendi iki sütunundan; ikisi de aynı alım gücünde.
Dikkat Noktaları
🟠 dikkatLikit varlık erimesi
Nakit ve finansal yatırımlar 593.9M → 219.0M (-63%) azaldı
Likit/kısa vadeli finansal borç oranı 0.15.
🟠 dikkatLikidite yetersizliği (durum)
1 TL kısa vadeli borca karşılık 0.15 TL likit varlık
Likit 219.0M · kısa vadeli finansal borç 1,440.0M.
🔵 bilgiİşletme sermayesi emişi
İşletme sermayesi bu çeyrekte -462.4M nakit bağladı
ticari alacak 9,907.8M → 12,618.5M · stok 6,224.3M → 4,992.0M · ticari borç 11,393.9M → 11,751.4M
Dönemsel Kıyas (eşiksiz, betimsel)
Hasılat (izole çeyrek) 10,836.9MYoY +31.4% · QoQ +26.1%
Brüt kâr (izole çeyrek) 786.3MYoY +38.3% · QoQ +35.7%
Faaliyet kârı (izole çeyrek) 432.3MYoY +104.6% (düşük taban: 211.3M → 432.3M) · QoQ +42.2%
Net dönem sonucu (izole çeyrek) 110.0MYoY +330.7% (düşük taban: 25.5M → 110.0M) · QoQ +283.0% (düşük taban: 28.7M → 110.0M)
İşletme faaliyetlerinden nakit (izole çeyrek) -73.8MYoY: nakit üretiminden nakit çıkışına döndü (32.0M → -73.8M) · QoQ: nakit çıkışı %69.7 azaldı (-243.5M → -73.8M)
FAVÖK (izole çeyrek) 436.7MYoY +49.2% · QoQ +37.9%
Serbest nakit akışı (izole çeyrek) -85.9MYoY: nakit üretiminden nakit çıkışına döndü (12.7M → -85.9M) · QoQ: nakit çıkışı %65.9 azaldı (-252.0M → -85.9M)
Net finansal borç (çeyrek sonu) 1,394.3Myıl sonunda 89.4M net nakit vardı, net borca geçti · önceki çeyrekte net borç %48 arttı
9 aylık kümülatif, yıllık: satış +26.3%brüt kâr +33.2% · faaliyet kârı +60.7% · net kâr +77.9%
Varlık dağılımı: finansal yatırım %0taşınmaz %1 · işletme varlığı %94 · yükümlülük %74
Bu satırlar betimsel kıyastır, eşik değerlendirmesi değildir; çeyreklik kıyas mevsimsellik, yıllık kıyas nominal etki taşıyabilir.
Çeyrek İçinde KAP'ta Ne Oldu (seçilmiş bildirimler, betimsel)
Çeyreğin başından bilanço açıklama tarihine kadar yayımlanan, bilanço kalemleriyle ilgili KAP bildirimleri. Formalite bildirimleri (faaliyet raporu, sorumluluk beyanı, bilgi formları) listelenmez. Kaynak: KAP — bağlantılar bildirimin aslına gider.
⚠️ Ölçüm kapsamı. Bu bildirimde şu kalemler yer almadığı için ilgili kurallar DEĞERLENDİRİLEMEDİ: hedge sonrası net yabancı para pozisyonu. Bu kalemlere ilişkin bulgu bulunmaması, orada sorun olmadığı anlamına GELMEZ.
İlgili Okumalar
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım (PENTA) diğer çeyrekler2026Ç22026Ç1 Yıllık (YoY) kıyaslar nominal değerlerledir; enflasyon muhasebesi (TMS-29) dönemleri arasında karşılaştırma yanılgısı olabilir.
Bu okuma tamamen matematiksel/kural-bazlı, betimsel bir analizdir; yatırım danışmanlığı veya yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz, belirli bir payın alınmasını/satılmasını önermez. Geçmiş veriler geleceği göstermez.
Bu sayfadaki tüm içerik betimsel niteliktedir; yatırım tavsiyesi değildir.