Aktif 1,600.4M · materialite eşiği 8.0M ·
açıklama tarihi ? · 3 iyileşen / 0 kritik / 2 dikkat / 1 bilgi
Dikkat Noktaları
🟠 dikkatİşletme sermayesi emişi
İşletme sermayesi bu çeyrekte -127.1M nakit bağladı
🟠 dikkatLikit varlık erimesi
Nakit ve finansal yatırımlar 80.8M → 52.2M (-35%) azaldı
🔵 bilgiDiğer gelir/gider kanalı faaliyet kârı mertebesinde
Esas faaliyetlerden net diğer gelir 49.2M — faaliyet kârının (48.1M) 1.0 katı
Diğer gelir -4.1M · diğer gider 53.2M.
Faaliyet sonucunun bu kadarı hasılat–maliyet hattının dışından geliyor; kalemin tekrarlanabilirliği ayrı bir sorudur (betimsel not).
↑ İyileşen Yönler (çeyreklik, düşük bazdan)
↑ iyileşmeKâr nakde dönüşüyor
Bu çeyreğin 9.1M kârına karşılık 36.7M nakit üretildi (kârın 4.03 katı)
↑ iyileşmeNet nakit pozisyonu
Likit varlığı (52.2M) finansal borcundan (0.0M) fazla — net 52.2M nakit
↑ iyileşmeZarardan kâra dönüş
Dönem sonucu geçen yılın aynı çeyreğinde -0.1M iken bu çeyrek 9.1M — zarardan kâra döndü
Dönemsel Kıyas (eşiksiz, betimsel)
Hasılat (izole çeyrek) 9.1MYoY +51.3% · QoQ +20.9%
Brüt kâr (izole çeyrek) 3.9MYoY: 0.0M → 3.9M (düşük taban) · QoQ +36.1%
Faaliyet kârı (izole çeyrek) 48.1MYoY: zarardan kâra döndü (-1.1M → 48.1M) · QoQ -65.1%
Net dönem sonucu (izole çeyrek) 9.1MYoY: zarardan kâra döndü (-0.1M → 9.1M) · QoQ: zarardan kâra döndü (-74.8M → 9.1M)
İşletme faaliyetlerinden nakit (izole çeyrek) 36.7MYoY +259.7% (düşük taban: 10.2M → 36.7M) · QoQ: nakit çıkışından nakit üretimine döndü (-103.2M → 36.7M)
FAVÖK (izole çeyrek) 1.8MYoY: 0.2M → 1.8M (düşük taban) · QoQ +10.3%
Serbest nakit akışı (izole çeyrek) 22.9MYoY +126.0% (düşük taban: 10.1M → 22.9M) · QoQ: nakit çıkışından nakit üretimine döndü (-96.4M → 22.9M)
Net nakit (çeyrek sonu) 52.2Myıl sonunda net nakit %80 azaldı · önceki çeyrekte net nakit %35 azaldı
Yurtdışı satışlar 0.0Myurtiçi 9.1M — ihracat payı %0.0
Varlık dağılımı: finansal yatırım %3taşınmaz %62 · işletme varlığı %27 · yükümlülük %12
Bu satırlar betimsel kıyastır, eşik değerlendirmesi değildir; çeyreklik kıyas mevsimsellik, yıllık kıyas nominal etki taşıyabilir.
Çeyrek İçinde KAP'ta Ne Oldu (seçilmiş bildirimler, betimsel)
Çeyreğin başından bilanço açıklama tarihine kadar yayımlanan, bilanço kalemleriyle ilgili KAP bildirimleri. Formalite bildirimleri (faaliyet raporu, sorumluluk beyanı, bilgi formları) listelenmez. Kaynak: KAP — bağlantılar bildirimin aslına gider.
⚠️ Ölçüm kapsamı. Bu bildirimde şu kalemler yer almadığı için ilgili kurallar DEĞERLENDİRİLEMEDİ: net parasal pozisyon kazanç/kaybı. Bu kalemlere ilişkin bulgu bulunmaması, orada sorun olmadığı anlamına GELMEZ.
İlgili Okumalar
Yıllık (YoY) kıyaslar nominal değerlerledir; enflasyon muhasebesi (TMS-29) dönemleri arasında karşılaştırma yanılgısı olabilir.
Bu okuma tamamen matematiksel/kural-bazlı, betimsel bir analizdir; yatırım danışmanlığı veya yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz, belirli bir payın alınmasını/satılmasını önermez. Geçmiş veriler geleceği göstermez.
Bu sayfadaki tüm içerik betimsel niteliktedir; yatırım tavsiyesi değildir.