Aktif 618,870.9M · materialite eşiği 3,094.4M ·
açıklama tarihi 2026-10-27 · 1 güçlü yön / 0 kritik / 0 dikkat / 4 bilgi
🟢 Güçlü Yönler
🟢 olumluKur maruziyeti korumayla azaltılmış
Koruma öncesi net YP pozisyonu 58,960.0M (aktife oranla %9.5), koruma sonrası 2,911.9M (%0.5) — maruziyetin yaklaşık %95 kadarı kapatılmış
Şirketin dipnotta beyan ettiği türev/koruma işlemleri, kur hareketine açık net pozisyonu daraltmış.
Koruma maliyeti ve karşı taraf riski bu satırda ölçülmez (betimsel not).
Bilgi Notları
🔵 bilgiİşletme sermayesi emişi
İşletme sermayesi bu çeyrekte -10,663.2M nakit bağladı
ticari alacak 47,167.3M → 59,111.7M · stok 106,485.3M → 131,048.8M · ticari borç 37,218.1M → 51,961.2M
🔵 bilgiAktif büyümesi borç kaynaklı
Varlıklar 549,748.0M → 618,870.9M büyüdü; büyüme ağırlıkla borçtan geldi (borç 37,579.1M, özkaynak 31,543.8M)
🔵 bilgiLikidite yetersizliği (durum)
1 TL kısa vadeli borca karşılık 0.47 TL likit varlık
Likit 31,845.2M · kısa vadeli finansal borç 68,097.3M.
🔵 bilgiSerbest nakit akışı negatif
İşletme faaliyetleri 6,944.9M nakit üretti, yatırım harcaması 26,605.9M — serbest nakit -19,660.9M
Serbest nakit = işletme faaliyetlerinden nakit − sabit sermaye yatırımı. Bu çeyrekte yatırım harcaması, faaliyetin ürettiği nakdi aşıyor; fark dış kaynakla ya da mevcut nakitle karşılanır.
Büyüme yatırımı da aynı imzayı verir — kalem betimlenir, niteliği hakkında hüküm kurulmaz.
Dönemsel Kıyas (eşiksiz, betimsel)
Hasılat (izole çeyrek) 58,062.7MYoY +35.1% · QoQ +12.1%
Brüt kâr (izole çeyrek) 17,834.6MYoY +43.0% · QoQ +6.0%
Faaliyet kârı (izole çeyrek) 15,522.8MYoY +59.4% · QoQ +16.0%
Net dönem sonucu (izole çeyrek) 11,227.0MYoY +81.6% · QoQ +31.9%
İşletme faaliyetlerinden nakit (izole çeyrek) 6,944.9MYoY -26.4% · QoQ -22.2%
FAVÖK (izole çeyrek) 16,028.0MYoY +51.7% · QoQ +14.5%
Serbest nakit akışı (izole çeyrek) -19,660.9MYoY: nakit çıkışı -610.0M → -19,660.9M (düşük taban) · QoQ: nakit çıkışı %95.2 büyüdü (-10,073.4M → -19,660.9M)
Net finansal borç (çeyrek sonu) 55,162.9Myıl sonunda net borç %218 arttı · önceki çeyrekte net borç %63 arttı
Yurtdışı satışlar 10,806.9Myurtiçi 47,257.1M — ihracat payı %18.6
9 aylık kümülatif, yıllık: satış +28.5%brüt kâr +30.3% · faaliyet kârı +15.3% · net kâr +75.1%
Varlık dağılımı: finansal yatırım %7taşınmaz %17 · işletme varlığı %47 · yükümlülük %45
Bu satırlar betimsel kıyastır, eşik değerlendirmesi değildir; çeyreklik kıyas mevsimsellik, yıllık kıyas nominal etki taşıyabilir.
Çeyrek İçinde KAP'ta Ne Oldu (seçilmiş bildirimler, betimsel)
10.07.2026 – 26.10.2026Yeni İş İlişkisi · 10 bildirim
Çeyreğin başından bilanço açıklama tarihine kadar yayımlanan, bilanço kalemleriyle ilgili KAP bildirimleri. Formalite bildirimleri (faaliyet raporu, sorumluluk beyanı, bilgi formları) listelenmez. Kaynak: KAP — bağlantılar bildirimin aslına gider.
İlgili Okumalar
Yıllık (YoY) kıyaslar nominal değerlerledir; enflasyon muhasebesi (TMS-29) dönemleri arasında karşılaştırma yanılgısı olabilir.
Bu okuma tamamen matematiksel/kural-bazlı, betimsel bir analizdir; yatırım danışmanlığı veya yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz, belirli bir payın alınmasını/satılmasını önermez. Geçmiş veriler geleceği göstermez.
Bu sayfadaki tüm içerik betimsel niteliktedir; yatırım tavsiyesi değildir.