Fon Takip

TEFAS'taki 2.041 yatırım fonunun günlük para akışını, yatırımcı sayısı değişimini ve getirisini seçtiğiniz tarih aralığında inceleyin. Betimseldir; yatırım tavsiyesi değildir.

Gün gün net akış · türe göre
Grafiğin üzerine gelin: o günün türe göre dökümü çıkar. Tıklayın: yalnız o gün. Sürükleyin: tarih aralığı.
Fon Tür Kurucu Fiyat Akış · mlr ₺ Δ kişi Getiri Emsale göre Büyüklük Yatırımcı Çıkış · gün Pay · mn
Akış = pay adedi değişimi × fiyat, portföy büyüklüğü farkı değil: portföy hem para girişiyle hem fiyat hareketiyle değişir. Para girince pay ihraç, çıkınca itfa edilir — pay adedi değişimi saf akıştır. Yatırımcı sayısı fon bazındadır; bir kişi beş fondaysa beş kez sayılır ve rakam nettir, aynı gün girenle çıkan birbirini götürebilir. Getiri fonun kendi fiyatından, seçili aralığın başındaki kapanışa göre hesaplanır. Detaydaki birleşik grafikte üç ölçü her biri kendi min-max aralığına gerilir: ortak ölçekte yatırımcı sayısı yüzde onlarca oynarken fiyat yüzde birkaç oynadığı için fiyat düz görünüyordu. Bu yüzden yükseklikler kıyaslanmaz — kıyaslanan şey şekil ve dönüş noktası; rakamlar grafiğin üzerine gelince çıkar. Reel getiri TÜİK TÜFE ile arındırılır: reel = (1 + getiri) ÷ (1 + aynı dönemin enflasyonu) − 1. TÜFE aylık yayımlandığı için dönemin her gününe o ayın enflasyonu gün gün uygulanır, henüz açıklanmamış aylar son açıklanan ayın oranıyla uzatılır. Günlük ve haftalık reel getiri bu yüzden o ayın ortalama enflasyon hızını kullanır, o güne özgü fiyat değişimini değil. Risk (1 yıl) seçili aralıktan bağımsızdır, son 1 yılın günlük fiyatlarından hesaplanır: dalgalanma günlük getirilerin yıllık standart sapması, en kötü düşüş bir tepeden sonraki en derin iniş, Sharpe risksiz faizin (TLREF) üstündeki getirinin dalgalanmaya oranıdır. Her biri fonun kendi türünün ortancasıyla gösterilir. Son 1 yılda en az 200 günlük geçmişi olmayan fonlarda risk verilmez; dalgalanması %5'in altındaki nakde yakın fonlarda Sharpe verilmez, çünkü payda sıfıra yaklaşınca oran anlamsız büyür. Yönetim ücreti ve SPK risk değeri TEFAS'ın yayımladığı değerlerdir. Ücret yıllıktır ve fon fiyatı bu kesinti düşülmüş olarak yayımlanır, yani gösterilen getiriler ücret sonrasıdır; TEFAS'ta 0 görünen ücret "bildirilmemiş" sayılır. SPK risk değeri 1 (en düşük) ile 7 (en yüksek) arasındadır; nitelikli yatırımcıya satılan fonların çoğunda yoktur. Tarih: — fon fiyatları bir önceki iş gününün portföyünden hesaplanır, bu yüzden etiket ile değerleme günü farklıdır. Sayfadaki toplam evrenin tamamını kapsar; paylaşım kartları tüm günlerde var olan fonlarla sınırlı bir küme kullanır, iki toplam bu yüzden küçük farklılık gösterebilir. Kaynak: TEFAS. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.